Рознесення монетизованих пільг та субсидій по ОР
Підготовка файлу для завантаження
1. Відкрити файл, та перевірити: якщо у колонці G, суми через кому, тоді пункти 1,2 та 3 даної інструкції пропускаємємо,
а якщо у колонці G, суми через крапку, тоді потрібно виділити колонку “G” (Сума сплачена за рахунок пільги/субсидії), клацнувши один раз по назві цієї колонки лівою кнопкою миші:
2. Далі у цій колонці потрібно замінити “крапки” на “коми”, для цього у меню вибираємо “Правка”, далі вибираємо пункт меню “Найти и заменить”:
3. Відкриється вікно “Найти и заменить”:
у полі “Найти” поставити крапку “.”
у полі “Заменить” поставити кому “,”
вибрати Направлення “Столбцы”
далі натиснути “Найти все” і відкриється маленьке вікно:
тут натиснути “Закрыть” і далі натиснути “Заменить все”:
відкриється знову маленьке вікно, далі обидва відкритих вікна закрити:
4. Далі потрібно виділити перші шість строк та видалити їх:
5. Далі відкриваємо у меню: Файл — Сохранить как:
6. Далі:
1) якщо у Вас «Libre Office», тоді:
- у полі “Тип файла” вибираємо “CSV”
- у полі “Имя файла” змінюємо “csv” на “txt”, та натискаємо “Сохранить”:
- далі відкриється вікно, у якому у полях “Кодировка” та “Разделитель полей” поставити такі ж значення як на зображенні нижче, та поставити “галочку” біля поля “Сохранять содержимое ячеек как на экране” та натиснути «ОК»
2) якщо у Вас «Microsoft Office», тоді:
у полі “Тип файла” вибираємо “Текстовые файлы (с разделителями табуляция) (txt)”:
7. Після того, як змінили формат файлу:
- заходимо у Віссуг
- вибираємо пункт меню “Завантаження монетизованих субсидій та пільг”
- якщо видає таке повідомлення, натиснути “ОК”:
- вибрати потрібний файл, та натиснути “Открыть”:
- коли файл завантажиться, звірити суму перерахування з сумою у файлі:
1) якщо сума, що буде проведена, зійшлась, натиснути“ОК”, далі:
- вибрати що саме проводиться: пільги або субсидії
- вибрати послугу, по якій проводяться суми
- вказати дату, яка вказана у файлі пільговиків або отримувачів субсидії
- вказати поточний місяць та рік (в якому буде проведено суми)
- натиснути “Провести”
2) якщо сума, що буде проведена не зійшлась, натиснути “ОК”, далі:
- натиснути на «Список незнайдених ОР у файлі», після чого відкриється список не знайдених особових рахунків
- у цій табличці виправити особові рахунки на вірні, та натиснути кнопку “дискета”
- після цього натиснути кнопку “Загальна сума перерахування” та звірити суму, і, якщо сума тепер зійшлась, провести суми.
